那个配资平台好-股灾和商品期货


为什么那些公募基金在股灾的时候不用股指期货套保



思路正确,但是是基于成熟市场的判断,A股的情况不一样。 A股的问题在于:套保无法cover大部分现货。A股散户投资者比例高,而散户素质低,绝大部分散户是缺乏股指套保的意识和能力的,这一部分的现货头寸很少能用期指进行套保。另外公募基金有股指期货的持仓限制,限制了公募基金对自身头寸的套保。能套保的部分都集中在私募等机构。 所以市场上能通过期指进行套保的现货并不占多数。 因此光靠放开期指的套保并不能完全解救流动性危机,仍要国家队进场扫掉部分现货。 PS:期指大幅贴水带来的套利压力也不可忽视。恩..申是做ETF套利的...




2015年8月这次股灾和股指期货有关系吗



是的。有非常大的关系。
所以,8月28日,有关部门对于股指期货刚出了新规定。








股指期货是2015年股灾的罪魁祸首吗



你好,股指期货并不是2015年股灾的原因,股灾是由市场自身决定的,股指期货的做空机制,加剧了股票的下跌。




股指期货股灾前开户手数有限制吗



股灾前是没有限制的,但是现在每人每天10手,而且平今手续费一手2000左右,高的可怕&…………当然我也有办法规避……




股指期货在股灾中扮演了什么角色



    股指期货在金融动荡中扮演什么角色?这是市场一直较为关注的话题。美国“87年股灾”最初把股指期货定为“罪魁祸首”,然而事后通过研究发现,股指期货并不是股灾的真正幕后推手,相反股指期货起到了积极作用,恰似一股不可或缺的“救市”力量。当灾难来临之际,投资者往往无法准确预估破坏程度,出于避险考虑进而在金融市场上疯狂抛售。像是此次日本大地震给该国带来的创伤将是巨大的,但是较为准确的人员伤亡和财产损失报告将在100小时后才能得出,而日本日经指数在震后的三个交易日已经急速下挫15%。和2008年金融危机情况类似,日经期货指数在此次地震后成交量明显放大,通过四个方面有效减缓了股市崩盘的风险。套保机制减缓市场冲击通过套期保值机制减轻现货市场的抛售压力和市场冲击。地震爆发后,一些大型基金和保险资金等机构投资者,通过卖空日经股指合约实现套期保值,有效规避了投资组合市值下跌的风险,大大降低了大量抛售股票可能带来的冲击效应和“多杀多”局面的出现。所以,日经股指合约成交量大幅放量绝不是偶然的,对稳定市场起到了较为重要的积极作用。套利机制平抑股票现货市场波动幅度股指期货市场主要由套利者、套期保值者、投机者等多元化的投资者构成,以及做空、套利、套期保值等复杂的交易机制,均有利于抑制价格的过度偏离,有助于实现价格发现功能。其中套利机制可以有效抑制股指合约对股票指数的过度偏离,使股指期货价格和股价指数处在合理的波动区间。价格发现机制有利于稳定市场情绪现代金融学认为,金融市场可以利用人们的恐慌情绪进行套利。股指合约价格是对未来股价水平的理性预期。由于没有来自现货市场急迫的抛售压力,股指期货尤其远期合约,可以更加从容、理性地演化出未来股价走势,通过价格发现机制形成远期合约价格,一定程度上稳定了市场恐慌情绪。充裕流动性减轻市场恐慌情绪当市场笼罩于恐慌氛围中,缺乏流动性成为市场恐慌情绪产生的重要原因,而股指期货正好可以为股票现货市场提供一定的流动性,让投资者有避险或是退出市场的机会,从而减轻了市场恐慌情绪。这正是股指期货在历次重大危机中放巨量稳定市场的内在原因。以上四个方面简述了股指期货在金融市场动荡时起到的积极作用。当然股指期货作为股票现货市场的延伸,只是股市风险管理的一个工具,不可能改变股市运行的基本面情况,也就不可能改变股市运行的基本趋势,只是有助于减缓股市的崩盘式下跌。国内股指期货上市将近一年,无论根据历史数据还是直观走势分析,都反映出股指期货上市后股票现货指数波动幅度显著下降这一基本事实。在这期间股指期货市场稳步发展,对稳定国内A股市场起到了较为重要的积极作用。


2015年股灾期间股指期货做空股市相关资料



专家已经证明了股灾不是由股市期货引起的。




股灾和商品期货



股灾资本会撤离股票市场,热钱会寻找下一个投资标的,当然可能是期货、也有可能是地皮、房产等实物。
现在股票和期货是统一的,发生股灾的时候,股指期货是沽空的最好时机,很多机构都是股指看跌、股票做涨,之所以股市没有大行情的原因,最重要的就是股票估值适中,可操作空间不大,反而股指期货、期货、领域可操作空间更大。
之前有个股票市场赚了6亿的人,名字自己找,做商品期货赔了还有2000多万。
只能说期货比股票要更刺激,有人赔钱就有人赚钱,市场总是一个零和游戏。不生产一丝一毫的产品,是金融理财工具而已。




如何看待股灾后限制股指期货



把钱投入股指期货 不利于我国经济的发展 因为股指期货是受外盘控制的 股灾后 人们对于股市的预期不是特别好 因此会有人把钱转移出来去做股指期货 这样更不利于国家经济 以及股市的调整 因此 股指期货在股灾后要受到限制。




股灾做股指期货做空赚钱很容易吗



股灾的特点 指的是市场快速的大幅下行 无数人亏损 恐慌充斥着市场 多头被严重绞杀
华尔街就有一说法 “多头赚的多 空头赚的快”这当然是金科玉律 原因就在于 股价向下的角度 会比向上升的要“陡”所以空头跌的时候一般都会比多头剧烈
涨 源于贪婪 跌 源于恐慌 ——人们购买的欲望 贪婪是可以慢慢积累的 比如买衣服可以慢慢挑 挑一上午都无所谓 而恐慌呢?——一旦听到地震失火 想都不想就往外冲 这个道理就侧面解释了为什么下跌会那么快
你问的问题——索罗斯最有资格回答你 这位空头大师一辈子都在赚恐慌市场的钱 期货里赚起来是很快的 前提是你的进场点要足够高或者资金管理使仓位安全 因为快速行情它有时候震仓也会很剧烈(下跌一截 然后反向拉回去搞掉一些重仓止损盘)所以做空最重要的是 准确判断头部形成 避开头部的盘整 获利就很可观 说起来容易做起来难




如何看待股灾发生后限制股指期货



 此次对于股指期货的限制,主要表现为对股指期货买入的限制。这种限制,将使得市场整体的买入流动性陷入枯竭的境地。
暴跌开始后,期货交割月合约大部分由升水变成贴水。这是救市机构非常高明的选择,因为期货卖出方主要是持有股票的机构和个人,由于股票流动性不足,即便期货贴水使他们蒙受一定的损失,但比起现货市场强大的下跌预期,他们仍旧会选择卖出期货,以控制损失。
但是较高的贴水,依然限制着他们的卖出动力,也减轻了救市资金在期货市场上的托盘压力。投机者卖空则不愿意选择高贴水的期货。因为卖出高贴水期货犹如肉包子打狗有去无回,很快便会被看多者全部接收。期货贴水也是市场预期的反应,也通过价格贴水,调节了市场流动性。救市之初的贴水幅度,远远低于现在。
救市资金进入后,救市资金直接控制大盘指数,这即是做庄模式。做庄模式要求控制股票持有总敞口,买入股票,卖出期货也是控制敞口的好方式。如此情况,是造成期货贴水偏高的早期原因。
期货交易被限制后,以上这些持有股票卖出期货的操作依然必须进行,套保卖出不受政策限制,卖出压力依然。而投机买入,则受到严格限制,这反而使得投机做空者能够更加肆无忌惮地打压期货价格,使得股指期货贴水更为加大。
通过对三大指数和期货交割月基差图的分析,我们不难发现,救市造成了第一轮期货贴水,而随着限制政策的不断加强,贴水亦快速升高。



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